3 اشتباه بزرگ در بازار فیوچرز که باید از آن‌ها دوری کرد!

بازار فیوچرز یکی از جذاب ترین بخش‌های حوزه رمز ارزها می‌باشد که بسیاری از اشخاص صرفاً برای ورود به آن وارد حوزه رمز ارزها می‌شوند. اما در بسیاری از موارد نداشتن علم کافی و آموزش کم باعث می‌شود تا این افراد یک شبه تمام سرمایه خود را از دست بدهند و از این بازار کنار بروند. در ادامه به بررسی اشتباهات رایج فیوچرز خواهیم پرداخت و به شما کمک خواهیم کرد تا از این اشتباهات دوری کنید.

استفاده نکردن یا خروج سریع از دمو تریدینگ

بسیاری از افرادی که وارد این حوزه می‌شوند نه تنها از این قابلیت استفاده نمی‌کنند بلکه حتی از وجود آن نیز خبر ندارند! معامله آزمایشی یا Demo Trading حالتی است که بسیاری از صرافی‌ها و فعالان حوزه رمز ارزها به وجود آورده‌اند تا شما بتوانید معامله در بازار رمز ارزها را تست کنید. در این حالت صرافی یا پلتفرمی که قصد دارید در آن به معامله مشغول شوید یک حساب غیر واقعی برای شما می‌سازد و مقداری موجودی برای شما در این حساب قرار می‌دهد. اما هیچ کدام از این سرمایه‌ها و حساب‌ها واقعی نیستند و نمی‌توانند به هیچ وجه موجب ضرر شما شوند. برای ورود به بازارهای واقعی ابتدا لازم است که شما پس از آموزش ماه‌ها یا حتی سال‌ها ترید را تمرین کنید تا بتوانید پس از ورود به بازار واقعی احتمال سود خود را افزایش دهید. در این حالت شما مانند افراد دیگر می‌توانید به معامله و گرفتن پوزیشن‌های لانگ و شورت مشغول شوید تا در ابتدا متوجه شوید آیا این برای شما مناسب می‌باشد و پس از آن اگر مناسب است چگونه در آن فعالیت کنید. بسیاری از افراد موفق حال حاضر در یک شب به این سطح مهارت نرسیده‌اند و ممکن است پیش از این ماه‌ها یا حتی سال‌هایی از عمر خود را به دمو تریدینگ اختصاص داده باشند.

آشنایی ناکافی با ابزار فیوچرز

حتی اگر معاملات آزمایشی خود را با موفقیت به پایان رسانده باشید و اکنون آماده برای ورود به بازار واقعی باشید لازم است تا ابزاری که در هر صرافی برای شما فراهم شده است را به خوبی بشناسید. با مطالعه مقاله آموزش فیوچرز به زبان ساده می‌توانید مقدمات فیوچرز را آموزش ببینید اما بسیاری از افراد تنها با قابلیت باز کردن پوزیشن‌های لانگ و شورت و اهرم‌ها آشنایی دارند و با دیگر ابزارهای قابل استفاده در هر معامله آشنا نیستند. برای مثال ممکن است تا به حال نام Trailing Stop به گوش شما نخورده باشد درحالی که این ابزار که در صرافی OKX موجود است به شما قابلیت این را می‌دهد که یک حد ضرر متحرک برای معامله خود تعریف کنید! این حد ضرر می‌تواند به دو صورت فاصله قیمتی و فاصله درصدی تعریف شود و به این صورت عمل می‌کند که اگر معامله شما به سمت سود برود، حد ضرر نیز با آن جا به جا می‌شود و در سود قرار می‌گیرد اما اگر قیمت شروع به حرکت در جهت خلاف معامله شما کند این حد ضرر در جای خود باقی مانده و امکان جلوگیری از ضرر بیشتر را به شما می‌دهد. در ادامه به بررسی و معرفی چند مورد دیگر از این ابزار‌ها و امکانات برای شما عزیزان خواهیم پرداخت. در ادامه با معرفی ابزار فیوچرز با ما همراه باشید.

معرفی چند مورد از ابزار ها و امکانات قابل استفاده در فیوچرز

• Isolated و Cross: یکی از مواردی که شاید بسیاری از فعالان این حوزه با آن آشنایی نداشته باشند امکان استفاده از حالت Cross در معاملات است. در معاملات Isolated زمانی که معامله شما 100% وارد ضرر شود معامله شما لیکویید می‌شود و سرمایه خود را از دست می‌دهید اما در حالت کراس موجودی شما تقسیم بر مبلغی که وارد معامله کرده‌اید می‌شود و حتی اگر معامله شما چند صد درصد وارد ضرر شود همچنان شانس نجات سرمایه خود را دارید. برای مثال اگش شما 100 دلار داشته باشید و از آن 100 دلار 10 دلار را وارد معامله کنید 90 دلاری که باقی مانده از پول شما است به عنوان پشتوانه برای 10 دلار شما قرار می‌گیرد و شماx %100 (90÷10=9) جای ضرر دارید و حتی اگر معامله شما 899% وارد ضرر شود باز هم معامله بسته نمی‌شود و در صورت برگشت بازار فرصت نجات سرمایه خود را دارید. اگر علاقه دارید اطلاعات بیشتری درمورد Isolated و Cross بدست آورید پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش کامل فیوچرز به زبان ساده را مطالعه کنید.

• Stop Limit و Stop Market: اکثر فعالان بازار رمز ارزها با قرار دادن سفارش‌های Limit و Market آشنایی دارند و می‌دانند که سفارش‌های Limit قابلیت تنظیم قیمت دارند اما ممکن است تکمیل آن‌ها زمانبر باشد و از طرف دیگر سفارش‌های Market بلافاصله پر می‌شوند اما قابلیت تنظیم قیمت ندارند و با قیمت فعلی بازار پر می‌شوند. اما بسیاری از همین افراد با Stop Limit و Stop Market آشنایی ندارند. در این دو نوع از معامله کاربر می‌تواند یک قیمت را به عنوان هدف قرار دهد تا زمانی که قیمت آن رمز ارز به قیمت تعیین شده رسید سفارش فعال شود و تا پیش از آن در حالت انتظار باشد.

• Last Price، Mark Price و Index Price: همچنین بسیاری از معامله گران تنها با Last Price آشنایی دارند و سفارش‌های خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند درحالی که استفاده از Mark Price و Index Price می‌تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از لیکوئید شدن آن‌ها داشته باشد. همانطور که می‌دانید Last Price آخرین قیمتی است که در حال حاضر رمز ارز مورد نظر با آن معامله می‌شود که در صورت دستکاری بازار فیوچرز در یک صرافی این قیمت نیز دستکاری می‌شود و احتمال لیکوئید شدن با این قیمت بالاست. اما Index Price چیست؟ قیمتی است که با میانگین گرفتن از قیمت اسپات یک رمز ارز در چندین صرافی مختلف به دست می‌آید و Mark Price نیز میانگین تمام سفارشات موجود در فیوچرز یک صرافی است که به گونه‌ای قانون گذاری شده است که نمی‌تواند با Index Price فاصله چندانی داشته باشد و با استفاده از این دو قیمت معامله گران می‌توانند احتمال از دست دادن سرمایه خود را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.

• Reduce Only، Hidden، Post Only و IOC: در زمان سفارش گذاری در برخی صرافی‌ها امکان انتخاب این 4 گزینه نیز وجود دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم. Reduce Only زمانی استفاده می‌شود که معامله گر در حال حاضر یک پوزیشن شورت یا لانگ فعال داشته باشد. در حالت معمولی برای مثال اگر کاربر یک معامله لانگ با حجم 2 بیت کوین فعال داشته باشد و حالا بخواهد یک معامله‌ شورت با حجم 3 بیت کوین باز کند، معامله لانگ بسته می‌شود و یک معامله شورت با حجم 1 بیت کوین فعال خواهد شد. اما با انتخاب گزینه Reduce Only اگر قصد باز کردن معامله‌ای در خلاف جهت معامله فعلی خود داشته باشید حداکثر حجم این معامله با کل حجم موجود در معامله فعال تنظیم می‌شود و هر مقداری که تعیین کنید از معامله شما کم می‌شود و معامله جدیدی باز نخواهد شد. در مثال قبلی اگر گزینه Reduce Only فعال باشد حداکثر تا 2 بیت کوین می‌توانید معامله شورت باز کنید و هر مقداری کمتر از آن از معامله فعال کم خواهد شد. همچنین اگر تمایل نداشته باشید سفارش شما در لیست سفارشات نمایش داده شود می‌توانید از گزینه Hidden استفاده کنید. Post Only چیست؟ با انتخاب گزینه Post Only صرافی مطمئن می‌شود که سفارش شما در لیست سفارشات ثبت شود و سپس پر شود تا این اطمینان وجود داشته باشد که هزینه تراکنشی که از شما گرفته می‌شود مطابق با بازار سازان (Maker) باشد تا هزینه تراکنش کمتری بپردازید و همچنین با انتخاب گزینه IOC که مخفف (Immidiate or Cancel) است بخشی از معامله به صورت آنی فعال می‌شود و هر مقداری از معامله که نتواند به صورت آنی پر شود کنسل خواهد شد. برای مثال اگر شما قصد باز کردن معامله‌ای با حجم 2 بیت کوین داشته باشید اما در حال حاضر تنها امکان پر شدن 1.5 بیت کوین از معامله شما به صورت آنی وجود داشته باشد آن 1.5 بیت کوین وارد معامله شده و 0.5 بیت کوین باقی مانده به حساب شما باز می‌گردد. اگر تمایل دارید مقاله کاملتری درمورد جزئیات معاملات فیوچرز برای شما تهیه کنیم درخواست خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

انتخاب اهرم نامناسب

اما سومین اشتباه بزرگ و رایجی که ممکن است در بازار فیوچرز اتفاق بیافتد انتخاب اهرم نامناسب است. بسیاری از معامله گران با توجه به حد سودهای خود اهرم را تعیین می‌کنند و توجهی به مقدار ضرر ندارند درحالی که در معاملات فیوچرز لازم است تا ابتدا مقدار ضرر با اهرم را محاسبه کنید و بررسی کنید که آیا با توجه به مقدار ضرر ورود به این معامله برای شما ارزش دارد یا خیر و در صورت ضرر تحمل این مقدار ضرر برای شما چقدر سخت است تا اگر آمادگی لازم برای این مقدار ضرر را ندارید وارد معامله نشوید.

جمع بندی

بازار فیوچرز یکی از جذاب ترین بخش‌ها در حوزه رمز ارزها می‌باشد که فرصت‌های بساری نیز در اختیار کاربران می‌گذارد اما ورود بدون آموزش و آمادگی کافی به این بازار چیزی جز ضرر برای شما به همراه نخواهد داشت و از طرف دیگر هرچقدر اطلاعات خود را درمورد این بازار بیشتر کنید موقعیت‌های سود بیشتری نیز برای شما فراهم خواهد شد.

امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید، نظرات خود را درمورد این مقاله در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.